有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 11,669,771,032 | 11,669,771,032 | 18,409 | 18,409 |
| 2018年 8月末日 | 8,814,328,189 | ― | 18,417 | ― | |
| 9月末日 | 9,089,748,889 | ― | 18,828 | ― | |
| 10月末日 | 8,728,119,880 | ― | 17,926 | ― | |
| 11月末日 | 8,883,268,278 | ― | 18,122 | ― | |
| 12月末日 | 8,434,817,008 | ― | 17,227 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,825,630,321 | ― | 17,723 | ― | |
| 2月末日 | 9,056,042,028 | ― | 18,114 | ― | |
| 3月末日 | 9,181,334,606 | ― | 18,214 | ― | |
| 4月末日 | 9,281,463,720 | ― | 18,444 | ― | |
| 5月末日 | 9,337,924,546 | ― | 17,866 | ― | |
| 6月末日 | 11,503,721,005 | ― | 18,202 | ― | |
| 7月末日 | 11,783,665,628 | ― | 18,363 | ― | |
| 8月末日 | 11,784,071,305 | ― | 18,096 | ― | |
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