有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 平成28年 8月末日 | 5,816,198,796 | ― | 15,563 | ― | |
| 9月末日 | 5,777,014,072 | ― | 15,477 | ― | |
| 10月末日 | 5,908,589,831 | ― | 15,777 | ― | |
| 11月末日 | 6,130,969,640 | ― | 16,358 | ― | |
| 12月末日 | 6,229,430,828 | ― | 16,753 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,232,175,370 | ― | 16,675 | ― | |
| 2月末日 | 6,270,442,116 | ― | 16,801 | ― | |
| 3月末日 | 6,328,356,040 | ― | 16,795 | ― | |
| 4月末日 | 6,393,074,192 | ― | 16,925 | ― | |
| 5月末日 | 6,543,764,145 | ― | 17,112 | ― | |
| 6月末日 | 6,686,673,620 | ― | 17,326 | ― | |
| 7月末日 | 6,765,478,957 | ― | 17,375 | ― | |
| 8月末日 | 6,898,507,735 | ― | 17,416 | ― | |
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