有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 11,669,771,032 | 11,669,771,032 | 18,409 | 18,409 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 13,923,564,557 | 13,923,564,557 | 18,866 | 18,866 |
| 2019年 8月末日 | 11,784,071,305 | ― | 18,096 | ― | |
| 9月末日 | 12,191,625,761 | ― | 18,460 | ― | |
| 10月末日 | 12,602,762,422 | ― | 18,875 | ― | |
| 11月末日 | 12,861,270,956 | ― | 19,106 | ― | |
| 12月末日 | 13,047,929,776 | ― | 19,295 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 13,341,539,867 | ― | 19,216 | ― | |
| 2月末日 | 12,850,748,440 | ― | 18,387 | ― | |
| 3月末日 | 12,209,692,967 | ― | 17,482 | ― | |
| 4月末日 | 12,717,871,093 | ― | 18,048 | ― | |
| 5月末日 | 13,464,721,775 | ― | 18,574 | ― | |
| 6月末日 | 13,733,359,749 | ― | 18,633 | ― | |
| 7月末日 | 13,866,190,800 | ― | 18,581 | ― | |
| 8月末日 | 14,484,794,553 | ― | 19,271 | ― | |
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