有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 2017年 8月末日 | 6,898,507,735 | ― | 17,416 | ― | |
| 9月末日 | 7,316,505,264 | ― | 17,803 | ― | |
| 10月末日 | 7,507,925,876 | ― | 18,185 | ― | |
| 11月末日 | 7,633,947,413 | ― | 18,313 | ― | |
| 12月末日 | 7,792,431,133 | ― | 18,540 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,857,829,227 | ― | 18,591 | ― | |
| 2月末日 | 7,926,081,588 | ― | 18,191 | ― | |
| 3月末日 | 8,048,114,086 | ― | 17,944 | ― | |
| 4月末日 | 8,239,610,863 | ― | 18,307 | ― | |
| 5月末日 | 8,428,348,103 | ― | 18,206 | ― | |
| 6月末日 | 8,535,451,313 | ― | 18,216 | ― | |
| 7月末日 | 8,723,165,189 | ― | 18,433 | ― | |
| 8月末日 | 8,814,328,189 | ― | 18,417 | ― | |
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