半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 11,669,771,032 | 11,669,771,032 | 18,409 | 18,409 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 13,923,564,557 | 13,923,564,557 | 18,866 | 18,866 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,266,192,032 | 18,266,192,032 | 21,871 | 21,871 |
| 2021年 2月末日 | 16,303,610,361 | ― | 20,648 | ― | |
| 3月末日 | 17,226,847,239 | ― | 21,374 | ― | |
| 4月末日 | 17,348,022,596 | ― | 21,413 | ― | |
| 5月末日 | 17,752,789,162 | ― | 21,595 | ― | |
| 6月末日 | 18,156,665,608 | ― | 21,781 | ― | |
| 7月末日 | 18,430,947,208 | ― | 21,760 | ― | |
| 8月末日 | 19,117,948,935 | ― | 22,065 | ― | |
| 9月末日 | 19,507,820,623 | ― | 22,200 | ― | |
| 10月末日 | 19,884,403,544 | ― | 22,460 | ― | |
| 11月末日 | 19,835,829,121 | ― | 22,195 | ― | |
| 12月末日 | 20,412,555,230 | ― | 22,599 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,047,320,835 | ― | 21,838 | ― | |
| 2月末日 | 19,978,458,084 | ― | 21,697 | ― | |
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