有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 平成27年 8月末日 | 4,946,685,192 | ― | 16,230 | ― | |
| 9月末日 | 5,597,073,945 | ― | 15,662 | ― | |
| 10月末日 | 5,931,002,477 | ― | 16,490 | ― | |
| 11月末日 | 5,987,953,950 | ― | 16,594 | ― | |
| 12月末日 | 5,989,122,329 | ― | 16,430 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,809,733,595 | ― | 15,869 | ― | |
| 2月末日 | 5,609,266,399 | ― | 15,306 | ― | |
| 3月末日 | 5,835,998,136 | ― | 15,768 | ― | |
| 4月末日 | 5,844,499,311 | ― | 15,734 | ― | |
| 5月末日 | 5,923,228,511 | ― | 15,939 | ― | |
| 6月末日 | 5,662,489,799 | ― | 15,170 | ― | |
| 7月末日 | 5,814,523,786 | ― | 15,620 | ― | |
| 8月末日 | 5,816,198,796 | ― | 15,563 | ― | |
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