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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,391,869,662	円
Ⅱ 負債総額	5,176,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,386,693,512	円
Ⅳ 発行済口数	19,685,022,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3912	円
(1万口当たり純資産額)	(13,912	円)

開示資料

決算

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