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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	38,421,739,943	円
Ⅱ 負債総額	15,295,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,406,444,064	円
Ⅳ 発行済口数	25,823,164,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4873	円
(1万口当たり純資産額)	(14,873	円)

開示資料

決算

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