- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 76,370,320,087 | 1.2719 | 97,137,258,404 | 1.2860 | 98,212,231,631 | 58.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 10,639,031,511 | 3.2112 | 34,164,057,989 | 3.2720 | 34,810,911,103 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 2,450,779,476 | 7.0031 | 17,163,053,749 | 6.9047 | 16,921,897,047 | 10.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,336,810,292 | 3.1214 | 16,658,319,646 | 3.0448 | 16,249,519,977 | 9.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
