- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 80,648,177,903 | 1.2246 | 98,761,758,661 | 1.2240 | 98,713,369,753 | 59.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 8,971,175,796 | 3.6508 | 32,751,968,597 | 3.8043 | 34,129,044,080 | 20.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 2,051,592,793 | 8.1134 | 16,645,392,967 | 8.2436 | 16,912,510,348 | 10.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,176,031,768 | 3.2007 | 16,566,924,880 | 3.2052 | 16,590,217,022 | 9.94 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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