アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 195,685 |
| 親投資信託受益証券 | 30,306,311 | 84,709,544 |
| 未収入金 | － | 404,315 |
| 流動資産合計 | 30,306,311 | 85,309,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,306,311 | 85,309,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 416,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,532 | 4,298 |
| 未払委託者報酬 | 36,779 | 103,157 |
| その他未払費用 | 121 | 350 |
| 流動負債合計 | 38,432 | 523,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,432 | 523,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 83,213,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 267,879 | 1,572,135 |
| （分配準備積立金） | 3,125,560 | 2,482,274 |
| 元本等合計 | 30,267,879 | 84,785,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,267,879 | 84,785,672 |
| 負債純資産合計 | 30,306,311 | 85,309,544 |
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