アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,685 | － |
| 親投資信託受益証券 | 84,709,544 | 115,431,304 |
| 未収入金 | 404,315 | 850,000 |
| 流動資産合計 | 85,309,544 | 116,281,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,309,544 | 116,281,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,067 | 618,559 |
| 未払受託者報酬 | 4,298 | 5,638 |
| 未払委託者報酬 | 103,157 | 135,290 |
| その他未払費用 | 350 | 461 |
| 流動負債合計 | 523,872 | 759,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 523,872 | 759,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,213,537 | 88,365,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,572,135 | 27,155,722 |
| （分配準備積立金） | 2,482,274 | 22,223,648 |
| 元本等合計 | 84,785,672 | 115,521,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,785,672 | 115,521,356 |
| 負債純資産合計 | 85,309,544 | 116,281,304 |
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