アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,431,304 | 103,428,449 |
| 未収入金 | 850,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 116,281,304 | 104,328,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 116,281,304 | 104,328,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,559 | 657,717 |
| 未払受託者報酬 | 5,638 | 5,531 |
| 未払委託者報酬 | 135,290 | 132,742 |
| その他未払費用 | 461 | 445 |
| 流動負債合計 | 759,948 | 796,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 759,948 | 796,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,365,634 | 93,959,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,155,722 | 9,572,361 |
| （分配準備積立金） | 22,223,648 | 15,273,986 |
| 元本等合計 | 115,521,356 | 103,532,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 115,521,356 | 103,532,014 |
| 負債純資産合計 | 116,281,304 | 104,328,449 |
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