アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 103,428,449 | 102,942,323 |
| 未収入金 | 900,000 | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 104,328,449 | 104,092,323 |
| 資産の部合計 | 104,328,449 | 104,092,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,717 | 961,988 |
| 未払受託者報酬 | 5,531 | 5,489 |
| 未払委託者報酬 | 132,742 | 131,731 |
| その他未払費用 | 445 | 450 |
| 流動負債計 | 796,435 | 1,099,658 |
| 負債の部合計 | 796,435 | 1,099,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,959,653 | 96,198,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,572,361 | 6,793,798 |
| （分配準備積立金） | 15,273,986 | 10,365,541 |
| 元本等合計 | 103,532,014 | 102,992,665 |
| 純資産の部合計 | 103,532,014 | 102,992,665 |
| 負債・純資産合計 | 104,328,449 | 104,092,323 |
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