アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,790 |
| 親投資信託受益証券 | 102,942,323 | 106,332,354 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
| 資産の部合計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 961,988 | 934,644 |
| 未払解約金 | － | 607,859 |
| 未払受託者報酬 | 5,489 | 5,929 |
| 未払委託者報酬 | 131,731 | 142,220 |
| その他未払費用 | 450 | 481 |
| 流動負債計 | 1,099,658 | 1,691,133 |
| 負債の部合計 | 1,099,658 | 1,691,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,198,867 | 93,464,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,793,798 | 12,336,543 |
| （分配準備積立金） | 10,365,541 | 5,505,262 |
| 元本等合計 | 102,992,665 | 105,801,011 |
| 純資産の部合計 | 102,992,665 | 105,801,011 |
| 負債・純資産合計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
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