アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,790 | － |
| 親投資信託受益証券 | 106,332,354 | 85,145,353 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 930,000 |
| 流動資産計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
| 資産の部合計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 934,644 | 789,035 |
| 未払解約金 | 607,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,929 | 4,586 |
| 未払委託者報酬 | 142,220 | 110,051 |
| その他未払費用 | 481 | 371 |
| 流動負債計 | 1,691,133 | 904,043 |
| 負債の部合計 | 1,691,133 | 904,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,464,468 | 78,903,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,336,543 | 6,267,764 |
| （分配準備積立金） | 5,505,262 | 1,149,381 |
| 元本等合計 | 105,801,011 | 85,171,310 |
| 純資産の部合計 | 105,801,011 | 85,171,310 |
| 負債・純資産合計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
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