アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 94,713 |
| 親投資信託受益証券 | 85,145,353 | 77,600,378 |
| 未収入金 | 930,000 | 587,498 |
| 流動資産計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
| 資産の部合計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 789,035 | 518,515 |
| 未払受託者報酬 | 4,586 | 4,476 |
| 未払委託者報酬 | 110,051 | 107,337 |
| その他未払費用 | 371 | 360 |
| 流動負債計 | 904,043 | 630,688 |
| 負債の部合計 | 904,043 | 630,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,903,546 | 79,771,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,267,764 | -2,119,775 |
| （分配準備積立金） | 1,149,381 | 74,661 |
| 元本等合計 | 85,171,310 | 77,651,901 |
| 純資産の部合計 | 85,171,310 | 77,651,901 |
| 負債・純資産合計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
