アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,028 |
| コール・ローン | 94,713 | 57,132 |
| 親投資信託受益証券 | 77,600,378 | 60,410,949 |
| 未収入金 | 587,498 | 503,596 |
| 流動資産計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
| 資産の部合計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 518,515 | 444,452 |
| 未払受託者報酬 | 4,476 | 3,381 |
| 未払委託者報酬 | 107,337 | 81,076 |
| その他未払費用 | 360 | 274 |
| 流動負債計 | 630,688 | 529,183 |
| 負債の部合計 | 630,688 | 529,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,771,676 | 68,377,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,119,775 | -7,920,791 |
| （分配準備積立金） | 74,661 | 59,446 |
| 元本等合計 | 77,651,901 | 60,456,522 |
| 純資産の部合計 | 77,651,901 | 60,456,522 |
| 負債・純資産合計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
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