アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,028 | － |
| コール・ローン | 57,132 | 62,097 |
| 親投資信託受益証券 | 60,410,949 | 56,865,303 |
| 未収入金 | 503,596 | 516,000 |
| 流動資産計 | 60,985,705 | 57,443,400 |
| 資産の部合計 | 60,985,705 | 57,443,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,452 | 457,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,381 | 2,991 |
| 未払委託者報酬 | 81,076 | 71,820 |
| その他未払費用 | 274 | 238 |
| 流動負債計 | 529,183 | 532,591 |
| 負債の部合計 | 529,183 | 532,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,377,313 | 70,391,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,920,791 | -13,480,283 |
| （分配準備積立金） | 59,446 | 55,107 |
| 元本等合計 | 60,456,522 | 56,910,809 |
| 純資産の部合計 | 60,456,522 | 56,910,809 |
| 負債・純資産合計 | 60,985,705 | 57,443,400 |
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