アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,097 | 57,674 |
| 親投資信託受益証券 | 56,865,303 | 57,123,535 |
| 未収入金 | 516,000 | 502,839 |
| 流動資産計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
| 資産の部合計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 457,542 | 444,838 |
| 未払解約金 | － | 3,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,991 | 2,812 |
| 未払委託者報酬 | 71,820 | 67,492 |
| その他未払費用 | 238 | 228 |
| 流動負債計 | 532,591 | 518,403 |
| 負債の部合計 | 532,591 | 518,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,391,092 | 68,436,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,480,283 | -11,271,083 |
| （分配準備積立金） | 55,107 | 42,511 |
| 元本等合計 | 56,910,809 | 57,165,645 |
| 純資産の部合計 | 56,910,809 | 57,165,645 |
| 負債・純資産合計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
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