アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)で絞込み

個別

2013年11月15日: 1億432万
2014年5月15日 -0.23%: 1億409万

個別

2013年11月15日: 1億432万
2014年5月15日 -0.23%: 1億409万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	102,945,962
負債純資産合計	104,095,962

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:38

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