アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)で絞込み

個別

2014年11月17日: 1億749万
2015年5月15日 -19.92%: 8607万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 5月15日現在
純資産合計	85,146,754
負債純資産合計	86,076,754

注記表

2015/08/14 9:37

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