アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)で絞込み

個別

2015年5月15日: 74万
2015年11月16日 -20.25%: 59万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,336,543	6,267,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	744,400	593,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	744,400	593,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,450,219	454,908

2016/02/16 9:19

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