アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)で絞込み

個別

2015年5月15日: 8607万
2015年11月16日 -9.05%: 7828万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月16日現在
純資産合計	77,601,848
負債純資産合計	78,189,346

注記表

2016/02/16 9:19

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