アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第11期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
【閲覧】

個別

2016年5月16日
13万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日第11特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額454,908-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-131,922
分配金4,499,7182,795,753
2016/08/16 9:40

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