アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第11期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)で絞込み

個別

2016年5月16日: 74万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
剰余金増加額又は欠損金減少額	593,667	747,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	747,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	593,667	-

2016/08/16 9:40

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