アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)で絞込み

個別

2016年5月16日: 6098万
2016年11月15日 -5.81%: 5744万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月15日現在
純資産合計	56,866,052
負債純資産合計	57,382,055

注記表

2017/02/15 9:05

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