インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,583,961 | 28,989,671 |
| 親投資信託受益証券 | 8,580,879,355 | 9,303,577,729 |
| 未収入金 | 94,268,621 | 405,794,958 |
| 未収利息 | 26 | 33 |
| 流動資産計 | 8,695,731,963 | 9,738,362,391 |
| 資産の部合計 | 8,695,731,963 | 9,738,362,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,196,783 | 82,211,446 |
| 未払解約金 | 25,284,600 | 519,526,743 |
| 未払受託者報酬 | 465,499 | 573,708 |
| 未払委託者報酬 | 11,171,963 | 13,768,956 |
| その他未払費用 | 38,781 | 47,799 |
| 流動負債計 | 118,157,626 | 616,128,652 |
| 負債の部合計 | 118,157,626 | 616,128,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,149,597,986 | 10,276,430,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,572,023,649 | -1,154,197,040 |
| （分配準備積立金） | 144,909,717 | 9,468,417 |
| 元本等合計 | 8,577,574,337 | 9,122,233,739 |
| 純資産の部合計 | 8,577,574,337 | 9,122,233,739 |
| 負債・純資産合計 | 8,695,731,963 | 9,738,362,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
