インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,400,354 |
| コール・ローン | 12,757,887 | 5,703,430 |
| 親投資信託受益証券 | 4,824,858,013 | 3,832,299,843 |
| 未収入金 | 63,023,415 | 33,431,932 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 4,900,639,335 | 3,872,835,559 |
| 資産の部合計 | 4,900,639,335 | 3,872,835,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,558,001 | 29,826,711 |
| 未払解約金 | 27,247,445 | 6,296,828 |
| 未払受託者報酬 | 278,907 | 217,094 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,804 | 5,210,252 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 23,231 | 18,191 |
| 流動負債計 | 85,801,388 | 41,569,092 |
| 負債の部合計 | 85,801,388 | 41,569,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,444,750,164 | 5,423,038,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,912,217 | -1,591,771,921 |
| （分配準備積立金） | 7,731,301 | 5,893,674 |
| 元本等合計 | 4,814,837,947 | 3,831,266,467 |
| 純資産の部合計 | 4,814,837,947 | 3,831,266,467 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,639,335 | 3,872,835,559 |
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