インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,186,775 | 4,391,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,704,152 | 2,387,318,524 |
| 未収入金 | 24,706,123 | 24,611,022 |
| 流動資産計 | 2,527,597,050 | 2,416,321,005 |
| 資産の部合計 | 2,527,597,050 | 2,416,321,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,466,312 | 24,396,816 |
| 未払解約金 | 1,316,130 | 22,258 |
| 未払受託者報酬 | 133,966 | 135,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,215,153 | 3,242,091 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 11,177 | 11,249 |
| 流動負債計 | 29,142,752 | 27,807,510 |
| 負債の部合計 | 29,142,752 | 27,807,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,448,420,406 | 4,435,784,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,949,966,108 | -2,047,271,334 |
| （分配準備積立金） | 2,592,517 | 2,804,208 |
| 元本等合計 | 2,498,454,298 | 2,388,513,495 |
| 純資産の部合計 | 2,498,454,298 | 2,388,513,495 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,597,050 | 2,416,321,005 |
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