剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,605,427	78,226,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,275,741	109,396,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,275,741	109,396,609
分配金	60,408,225	61,586,652

2024/02/15 9:11