インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,799,022 | 4,832,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,552,064 | 2,127,392,140 |
| 未収入金 | 10,226,350 | 15,055,671 |
| 流動資産計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
| 資産の部合計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,085,453 | 10,342,959 |
| 未払解約金 | 325,747 | 5,608,964 |
| 未払受託者報酬 | 103,286 | 114,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,838 | 2,737,471 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 8,598 | 9,493 |
| 流動負債計 | 13,001,925 | 18,812,949 |
| 負債の部合計 | 13,001,925 | 18,812,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,361,817,770 | 3,447,653,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,288,242,259 | -1,319,186,071 |
| （分配準備積立金） | 98,164,841 | 116,468,658 |
| 元本等合計 | 2,073,575,511 | 2,128,467,084 |
| 純資産の部合計 | 2,073,575,511 | 2,128,467,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,086,577,436 | 2,147,280,033 |
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