インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,832,222 | 5,707,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,392,140 | 2,067,936,147 |
| 未収入金 | 15,055,671 | 10,346,152 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
| 資産の部合計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,342,959 | 9,966,904 |
| 未払解約金 | 5,608,964 | 2,253,733 |
| 未払受託者報酬 | 114,061 | 111,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,471 | 2,677,457 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 9,493 | 9,288 |
| 流動負債計 | 18,812,949 | 15,018,943 |
| 負債の部合計 | 18,812,949 | 15,018,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,447,653,155 | 3,322,301,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,186,071 | -1,253,330,490 |
| （分配準備積立金） | 116,468,658 | 95,551,630 |
| 元本等合計 | 2,128,467,084 | 2,068,971,017 |
| 純資産の部合計 | 2,128,467,084 | 2,068,971,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,280,033 | 2,083,989,960 |
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