インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,707,651 | 13,806,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,936,147 | 2,058,537,527 |
| 未収入金 | 10,346,152 | 66,731 |
| 未収利息 | 10 | 81 |
| 流動資産計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
| 資産の部合計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,966,904 | 9,836,078 |
| 未払解約金 | 2,253,733 | 8,459,137 |
| 未払受託者報酬 | 111,561 | 114,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,457 | 2,751,688 |
| その他未払費用 | 9,288 | 9,540 |
| 流動負債計 | 15,018,943 | 21,171,094 |
| 負債の部合計 | 15,018,943 | 21,171,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,301,507 | 3,278,692,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,253,330,490 | -1,227,452,893 |
| （分配準備積立金） | 95,551,630 | 82,052,923 |
| 元本等合計 | 2,068,971,017 | 2,051,240,007 |
| 純資産の部合計 | 2,068,971,017 | 2,051,240,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,989,960 | 2,072,411,101 |
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