インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,934,031 | 3,799,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,816,086 | 2,072,552,064 |
| 未収入金 | 10,059,622 | 10,226,350 |
| 流動資産計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
| 資産の部合計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,124,028 | 10,085,453 |
| 未払解約金 | 197,671 | 325,747 |
| 未払受託者報酬 | 107,344 | 103,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,245 | 2,478,838 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 8,935 | 8,598 |
| 流動負債計 | 13,014,232 | 13,001,925 |
| 負債の部合計 | 13,014,232 | 13,001,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,374,676,301 | 3,361,817,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,396,880,794 | -1,288,242,259 |
| （分配準備積立金） | 114,964,789 | 98,164,841 |
| 元本等合計 | 1,977,795,507 | 2,073,575,511 |
| 純資産の部合計 | 1,977,795,507 | 2,073,575,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,809,739 | 2,086,577,436 |
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