インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,922,986 | 3,934,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,030,915 | 1,976,816,086 |
| 未収入金 | 11,859,775 | 10,059,622 |
| 流動資産計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
| 資産の部合計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,249,575 | 10,124,028 |
| 未払解約金 | 2,700,095 | 197,671 |
| 未払受託者報酬 | 114,231 | 107,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,527 | 2,576,245 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 9,512 | 8,935 |
| 流動負債計 | 15,814,943 | 13,014,232 |
| 負債の部合計 | 15,814,943 | 13,014,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,525,146 | 3,374,676,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,470,526,413 | -1,396,880,794 |
| （分配準備積立金） | 3,710,954 | 114,964,789 |
| 元本等合計 | 1,945,998,733 | 1,977,795,507 |
| 純資産の部合計 | 1,945,998,733 | 1,977,795,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,813,676 | 1,990,809,739 |
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