剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,226,918	103,202,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,396,609	54,731,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,396,609	54,731,842
分配金	61,586,652	60,846,172

2024/08/15 9:09