インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/08/14 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,186,698,681	円
Ⅱ 負債総額	12,540,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,174,157,763	円
Ⅳ 発行済口数	4,978,103,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2403	円
(1万口当たり純資産額)	(12,403	円)

開示資料

決算

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