インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,753,632,567	円
Ⅱ 負債総額	3,674,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,749,957,753	円
Ⅳ 発行済口数	3,124,060,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2003	円
(1万口当たり純資産額)	(12,003	円)

開示資料

決算

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