SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 651,890,759 | 207,009,462 |
| 派生商品評価勘定 | 6,220,457 | 3,928,131 |
| 未収入金 | 245,671 | 140,999 |
| 流動資産合計 | 658,356,887 | 211,078,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 658,356,887 | 211,078,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 760,999 | 80,116 |
| 未払解約金 | 245,671 | 140,999 |
| 未払受託者報酬 | 48,514 | 89,111 |
| 未払委託者報酬 | 509,359 | 935,569 |
| その他未払費用 | 4,018 | 7,369 |
| 流動負債合計 | 1,568,561 | 1,253,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,568,561 | 1,253,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,780,493 | 194,554,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,007,833 | 15,271,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,788,326 | 209,825,428 |
| 負債純資産合計 | 658,356,887 | 211,078,592 |
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