SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 842,596 |
| 親投資信託受益証券 | 207,009,462 | 143,686,847 |
| 派生商品評価勘定 | 3,928,131 | － |
| 未収入金 | 140,999 | 1,711,469 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 211,078,592 | 146,240,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 211,078,592 | 146,240,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,116 | 7,644,237 |
| 未払金 | － | 1,013,103 |
| 未払解約金 | 140,999 | 460,271 |
| 未払受託者報酬 | 89,111 | 166,399 |
| 未払委託者報酬 | 935,569 | 1,747,096 |
| その他未払費用 | 7,369 | 13,806 |
| 流動負債合計 | 1,253,164 | 11,044,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,253,164 | 11,044,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,554,008 | 109,220,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,271,420 | 25,975,071 |
| （分配準備積立金） | 9,808,906 | 8,206,512 |
| 元本等合計 | 209,825,428 | 135,196,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,825,428 | 135,196,001 |
| 負債純資産合計 | 211,078,592 | 146,240,913 |
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