SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 842,596 | 6,001,619 |
| 親投資信託受益証券 | 143,686,847 | 1,826,151,604 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,611,545 |
| 未収入金 | 1,711,469 | 934,995 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産計 | 146,240,913 | 1,834,699,770 |
| 資産の部合計 | 146,240,913 | 1,834,699,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,644,237 | 10,842,582 |
| 未払金 | 1,013,103 | 14,157,678 |
| 未払収益分配金 | － | 2,529,309 |
| 未払解約金 | 460,271 | 966,002 |
| 未払受託者報酬 | 166,399 | 500,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,096 | 5,251,517 |
| その他未払費用 | 13,806 | 41,624 |
| 流動負債計 | 11,044,912 | 34,288,852 |
| 負債の部合計 | 11,044,912 | 34,288,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,220,930 | 1,264,654,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,975,071 | 535,756,331 |
| （分配準備積立金） | 8,206,512 | 20,677,679 |
| 元本等合計 | 135,196,001 | 1,800,410,918 |
| 純資産の部合計 | 135,196,001 | 1,800,410,918 |
| 負債・純資産合計 | 146,240,913 | 1,834,699,770 |
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