SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2015年7月17日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月23日至 2014年4月21日	自 2014年4月22日至 2015年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,200	976
有価証券売買等損益	401,129,638	232,713,761
為替差損益	-98,589,029	-73,349,080
営業収益合計	302,541,809	159,365,657
営業費用
受託者報酬	649,797	563,758
委託者報酬	6,822,877	5,919,453
その他費用	54,032	46,859
営業費用合計	7,526,706	6,530,070
営業利益又は営業損失（△）	295,015,103	152,835,587
経常利益又は経常損失（△）	295,015,103	152,835,587
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	295,015,103	152,835,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	271,808,156	126,414,065
中間剰余金又は中間欠損金（△）	535,756,331	173,383,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,560,888,621	2,567,073,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,560,888,621	2,567,073,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,071,784,999	2,955,266,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,071,784,999	2,955,266,813
分配金	2,529,309	601,013