SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2016年7月20日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月22日至 2015年4月20日	自 2015年4月21日至 2016年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	976	580
有価証券売買等損益	232,713,761	-18,918,850
為替差損益	-73,349,080	41,309,160
営業収益合計	159,365,657	22,390,890
営業費用
支払利息	－	5
受託者報酬	563,758	361,992
委託者報酬	5,919,453	3,800,741
その他費用	46,859	30,063
営業費用合計	6,530,070	4,192,801
営業利益又は営業損失（△）	152,835,587	18,198,089
経常利益又は経常損失（△）	152,835,587	18,198,089
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,835,587	18,198,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	126,414,065	-3,063,715
中間剰余金又は中間欠損金（△）	173,383,902	211,497,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,567,073,875	137,680,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,567,073,875	137,680,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,955,266,813	120,828,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,955,266,813	120,828,396
分配金	601,013	－