SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,258,508 | 2,341,360 |
| 親投資信託受益証券 | 470,424,985 | 578,423,766 |
| 派生商品評価勘定 | 3,866,416 | 1,217,893 |
| 未収入金 | 1,687,912 | 915,977 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 478,237,823 | 582,898,999 |
| 資産の部合計 | 478,237,823 | 582,898,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,634 | － |
| 未払収益分配金 | 601,013 | － |
| 未払解約金 | 1,786,021 | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 168,214 | 176,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,247 | 1,853,154 |
| その他未払費用 | 13,959 | 14,646 |
| 流動負債計 | 4,347,088 | 3,044,297 |
| 負債の部合計 | 4,347,088 | 3,044,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,506,833 | 377,654,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,383,902 | 202,199,853 |
| （分配準備積立金） | 25,823,432 | 23,336,779 |
| 元本等合計 | 473,890,735 | 579,854,702 |
| 純資産の部合計 | 473,890,735 | 579,854,702 |
| 負債・純資産合計 | 478,237,823 | 582,898,999 |
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