SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,801,205 | － |
| コール・ローン | 1,341,869 | 3,678,234 |
| 親投資信託受益証券 | 541,773,469 | 594,220,942 |
| 派生商品評価勘定 | 13,887,688 | 4,166 |
| 未収入金 | 12,886,563 | 776,779 |
| 流動資産計 | 571,690,794 | 598,680,121 |
| 資産の部合計 | 571,690,794 | 598,680,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,777 | 13,265,830 |
| 未払金 | － | 18,754 |
| 未払解約金 | 12,795,154 | 2,354,015 |
| 未払受託者報酬 | 185,495 | 166,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,587 | 1,743,267 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 15,417 | 13,774 |
| 流動負債計 | 15,073,433 | 17,561,677 |
| 負債の部合計 | 15,073,433 | 17,561,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,119,836 | 356,493,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,497,525 | 224,625,435 |
| （分配準備積立金） | 35,853,137 | 14,051,462 |
| 元本等合計 | 556,617,361 | 581,118,444 |
| 純資産の部合計 | 556,617,361 | 581,118,444 |
| 負債・純資産合計 | 571,690,794 | 598,680,121 |
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