SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,579,212 | 3,606,082 |
| 親投資信託受益証券 | 773,249,319 | 1,380,109,082 |
| 派生商品評価勘定 | 15,363,579 | 24,912 |
| 未収入金 | 1,315,823 | 206,784 |
| 流動資産計 | 794,507,933 | 1,383,946,860 |
| 資産の部合計 | 794,507,933 | 1,383,946,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,731 | 1,962,762 |
| 未払金 | － | 25,927 |
| 未払解約金 | 1,809,599 | 109,544 |
| 未払受託者報酬 | 248,472 | 286,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,903 | 3,011,561 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 20,653 | 23,844 |
| 流動負債計 | 4,696,369 | 5,420,464 |
| 負債の部合計 | 4,696,369 | 5,420,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,053,314 | 659,800,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,758,250 | 718,726,045 |
| （分配準備積立金） | 33,241,137 | 15,143,602 |
| 元本等合計 | 789,811,564 | 1,378,526,396 |
| 純資産の部合計 | 789,811,564 | 1,378,526,396 |
| 負債・純資産合計 | 794,507,933 | 1,383,946,860 |
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