SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,208,637 | 11,032,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,841,903,542 | 2,964,790,416 |
| 派生商品評価勘定 | 1,720 | 32,401,160 |
| 未収入金 | － | 13,662,819 |
| 流動資産計 | 2,850,113,899 | 3,021,886,395 |
| 資産の部合計 | 2,850,113,899 | 3,021,886,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,359,512 | 416,658 |
| 未払金 | 522,305 | 577,811 |
| 未払解約金 | 260,990 | 40,235 |
| 未払受託者報酬 | 671,582 | 942,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,578 | 9,892,445 |
| 未払利息 | 22 | 62 |
| その他未払費用 | 55,955 | 78,463 |
| 流動負債計 | 40,921,944 | 11,947,817 |
| 負債の部合計 | 40,921,944 | 11,947,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,741,274 | 1,324,835,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,450,681 | 1,685,102,778 |
| （分配準備積立金） | 87,066,404 | 52,059,339 |
| 元本等合計 | 2,809,191,955 | 3,009,938,578 |
| 純資産の部合計 | 2,809,191,955 | 3,009,938,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,113,899 | 3,021,886,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
