SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2018年7月20日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月21日至 2017年4月20日	自 2017年4月21日至 2018年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	9
有価証券売買等損益	114,588,488	180,252,439
為替差損益	-19,308,339	30,470,886
営業収益合計	95,280,153	210,723,334
営業費用
支払利息	2,664	7,032
受託者報酬	414,504	958,403
委託者報酬	4,352,170	10,063,139
その他費用	34,494	79,812
営業費用合計	4,803,832	11,108,386
営業利益又は営業損失（△）	90,476,321	199,614,948
経常利益又は経常損失（△）	90,476,321	199,614,948
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	90,476,321	199,614,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	61,437,572	120,225,583
中間剰余金又は中間欠損金（△）	360,758,250	1,544,450,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	647,462,346	2,054,340,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,462,346	2,054,340,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	527,240,370	950,037,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	527,240,370	950,037,279
分配金	－	－