SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,579,212 | 8,208,637 |
| 親投資信託受益証券 | 773,249,319 | 2,841,903,542 |
| 派生商品評価勘定 | 15,363,579 | 1,720 |
| 未収入金 | 1,315,823 | － |
| 流動資産計 | 794,507,933 | 2,850,113,899 |
| 資産の部合計 | 794,507,933 | 2,850,113,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,731 | 32,359,512 |
| 未払金 | － | 522,305 |
| 未払解約金 | 1,809,599 | 260,990 |
| 未払受託者報酬 | 248,472 | 671,582 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,903 | 7,051,578 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 20,653 | 55,955 |
| 流動負債計 | 4,696,369 | 40,921,944 |
| 負債の部合計 | 4,696,369 | 40,921,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,053,314 | 1,264,741,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,758,250 | 1,544,450,681 |
| （分配準備積立金） | 33,241,137 | 87,066,404 |
| 元本等合計 | 789,811,564 | 2,809,191,955 |
| 純資産の部合計 | 789,811,564 | 2,809,191,955 |
| 負債・純資産合計 | 794,507,933 | 2,850,113,899 |
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